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比特币牛市现在处在什么阶段?应该怎么做?

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比特币牛市随着本周五比特币再破60,000美元,截至10.20日16点34分,价格为64136.5美元,“牛市继续”已经成为大部分人的共识。然而由于行情的反复与外在因素的影响,现阶段,许多投资者都有这样的疑虑:现在牛市处在什么阶段?应该怎么做才能获取收益并留住收益?如果把去年”5.12比特币减半”算作此轮减半行情的开始,那么现在已经过去一年又五个月。我们知道,比特币体量越大,波动性越低,上涨速度会越慢,牛市持续时间会越长。因此,我们在用历史对比的方法来判断牛市处在什么阶段时,需要从整体上考虑此轮牛市处在什么阶段?再用技术分析的相关理论来具体分析牛市此时的位置。得出自己的结论之后,就可以据此来制定自己的投资策略。

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牛市的三个阶段:现在处在什么阶段?牛市按进程可以大概分为初期、中期、后期三个阶段,根据其主要特征又叫做:孕育准备期、全面爆发期、泡沫疯狂期。每个阶段之间会有时间或长或短的过渡期,过渡期特征一般都是区间上下震荡,一点一点消磨投资者的耐心。
那么现在牛市处在什么阶段?先说结论:处在第二、三阶段之间的震荡末期,第三阶段开始的前夜。
回看此轮减半行情的进程:从比特币”5.12减半”开始算起,到比特币突破两万美元之前,这期间都是牛市的第一阶段,即孕育准备期。在这之前,市场经历了让人绝望的”3.12″大跌,牛市却也在绝望中来临。在5月初,比特币破10,000美元之后多空力量反复争夺震荡,直到9月中旬才真正站稳10,000美元并且之后再未跌破。随后牛市在质疑中展开,直到12月上旬才突破历史高点,并站稳20,000美元,牛市孕育完成,开始进入第二阶段。这一阶段是把场内的资金和投资者聚集起来,并把场外一部分敏锐的人吸引进来,这期间并不是所有人都认可牛市,每次稍有回调下跌,就会有人质疑“牛市还在吗?”
随着去年12月比特币突破并站稳20,000美元,牛市开始逐渐进入第二阶段,即全面爆发期。不仅比特币狂飙突进,一个月翻倍,整个加密市场都在比特币这个发动机的带动下全面爆发:先是1月份ETH跟着翻倍,然后是DeFi概念各个板块的龙头和传统主流数字资产轮番爆发,并带动相应板块整体上扬,其他热门概念如存储、NFT、Layer2和以DOGE为代表的MEME币等也相继轮动爆发,最后几乎所有的数字资产都被带动起来。这一阶段有越来越多的新投资者因为猛涨而入场,加密市场因为新的投资者不断入场而继续暴涨。这一切看起来都很美好,直到”5.19″大暴跌的来临,直接终结了此阶段。


比特币此轮行情K线图(来源:欧易平台)
从”5.19″大暴跌之后,市场开启了漫长的震荡过渡阶段,把许多人的耐心消磨殆尽,以至于不少人认为牛市已结束而离场,直到10月份,比特币不断地逼近历史高点,“牛还在”的声音逐渐的高了起来,然而随之而来的问题是:牛市现在处在什么阶段?
相信看到这里的读者,已有不少人认可了开头所给的结论:即牛市处在第二、三阶段之间的震荡末期,第三阶段将要开始的前夜。但是只简单盘点此轮行情就给结论,难免论据不足,那么再从历史和技术分析的相关理论来看一下。
从比特币前两次的减半行情来看,比特币每次牛市的最后阶段都有一个加速上涨的行情,在K线图上形成一个“尖顶”(如下面两张图所示)。这符合牛市第三阶段的特征,泡沫疯狂期,也符合牛市结束的内在逻辑:市场加速上冲,新资金难以支撑,耗尽所有能量之后崩溃,牛市结束。
但此轮减半行情中还没有出现加速上涨的“尖顶”形态,也就是说,第三阶段并没开始,牛市没发育完整,”5.19″大跌更多是全面爆发后的难以为继与外在因素的联合造成的大回调。


比特币第一次减半行情K线图


比特币第二次减半行情K线图(来源:qkl123)
从技术分析的相关理论例如波浪理论来看,以周K线为准进行分析:“5.12减半”到2020年8月中旬达到12,000美元,为第一浪;2020年10月下旬再破前高到2021年4月达到历史高点64,000多美元,为第三浪主升浪;现在在第4浪调整浪,因为外在因素的影响,调整时间较长;以波浪形态的完整性,后面还应有一个第5浪主升浪。 当然,很多时候,波浪理论的使用者对行情的看法并不统一,有时甲看是第一浪,乙看是第二浪。此处仅为个人看法。


波浪理论简单图解
综合上面的分析,我们可以看出,牛市已经到了后期阶段。而从比特币牛市每一阶段的走势和持续时间可以看出,牛市进行的阶段越靠后,涨幅越大,但持续的时间却相对越短。从牛市的进行时间条看,现在的牛市也许只剩下不到半年时间,但是这后30%左右的时间,所可得的收益可能占整个牛市的60%以上。参考比特币前两次减半的牛市,“所有牛市前期看起来巨大的涨幅,在牛市后期疯狂飙升面前,都会成为一条直线”。


比特币三次减半行情累计涨幅对比(来源:微博@BeatleNews)
然而,同一个理论,不同的人学习之后,因为自身的认知与经历,甚至是预期的不同,面对同一个事物可能会得出完全不同的结论。关键是得有自己的判断,哪怕这判断是错的,只要你的判断是有依据的就行,后续可以根据事情的发展去修正优化自己的判断。

牛市已到中后期:接下来应该怎么做?从上文我们可以得出结论,牛市已经处在中后期,那么在这个阶段,应该怎么做来抓住随时到来的机会呢?
其中最重要的一点是建立符合自己的投资策略,并根据实践不断的优化之。投资策略包含很多方面,是一个综合的“工程”:包括标的选择、资金配置、交易手段选择(现货、合约、理财等)、常用交易策略选择(定投、网格、左/右侧交易等)。由于篇幅限制,在这里主要说的是资产配置方面的内容。
加密市场相对于传统投资市场来说还很“年轻”,传统投资市场的很多成熟的策略,加密市场都可以借鉴。下面介绍两个可用的策略:
80定律:是一个预计投资风险承受能力的定律。在这个定律里,风险投资占比多少,要看年龄的大小。加密市场处在早期发展阶段,波动较大,相对应的风险也就较大,因此需要合理的投入资金。

  • 公式:加密市场总投资数额比重 =(80-你的年龄)*100%
  • 例如,你今年30岁,那么你投入到加密市场的资金总量可以占到你总资产的50%;40岁为40%,50岁为30%,以此类推。因为随着年龄的增长,人的抗风险能力降低,风险投资比例也需逐渐降低。

4321法则:此法测是投资者在长期的投资理财规划中总结出的投资定律,用于指导人们在投资时的资金配比问题。具体到加密市场,可以这样运用:

  • 40%的资金用于稳妥投资,例如屯比特币,参加定期、活期理财获取收益等。
  • 30%的资金用于保险投资,可以选择各个概念板块的龙头区块链项目进行投资。
  • 20%的资金用于冒险投资,可以选择一些市值较小的数字资产,冒一定风险获取更高收益。
  • 10%的资金用于风险投资,可以选择合约、币币杠杆等金融衍生品进行交易。

面对种类繁多、风险不一的区块链项目,只有进行合理的配置、科学的投资,才能使投资的收益和风险达到最佳平衡点。
在介绍了一些具体的方法论之后,来探讨一些形而上的理论。无论是判断整个市场处在什么阶段,还是制定具体的投资策略,都应该是有逻辑的,而不是随心所欲地作出决定,然后拍断大腿之后,继续掉同一个坑里。
例如用“发展观”的原理看比特币此次减半行情的整体过程:发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡,对应每次减半行情开始时的动荡与动荡中的曙光;发展的道路是前进性和曲折性的统一,对应每次内在、外在因素导致的回调;发展的状态是量变和质变的统一,对应比特币每次突破重要压力位时的反复测试震荡;发展的原因是内因与外因共同作用的结果,对应”3.12″、”5.19″等每次外在因素导致的大跌与之后的收复失地。
有逻辑的对事物作出判断,远远比仅凭感觉作出的判断牢靠,而且更能支撑你透过现象看本质,作出正确的决定,坚持到最后。
最后,此文只作为参考,不作为投资建议,市场有风险,入市需谨慎。

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