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比特币行情吸血,大牛市应验?如何应对?

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比特币行情距离 519 的血洗行情,已经悄然过去近 5 个月了。当初应该很多人都将 519 大暴跌视为牛熊转换的转折点,也不乏有币圈“老人”在 521 挖矿出清政策出台后,喊出了狂暴大牛市的口号。

这 5 个月内,币圈百花齐放,NFT、GameFi、新型公链、L2等热点轮动明显,各板块的龙头币种都轻松突破 5 月份的高点,一路腾飞。

而近一个月,比特币更是再度上演币王吸血行情,各路主流基本上原地不动,甚至逐渐从高位回撤,比特币的市值占比也从 40% 上升到 46% 以上,再度回归到万亿资产级别。

根据 Blockchaincenter 的数据统计,市值排名 Top 50 的加密货币近一个月的收益表现中,比特币的收益表现排名第五,涨幅约 28%,而其中超过一半的加密货币的收益表现为负。

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市值排名 Top 50 的加密货币近一个月的收益表现

来源:Blockchaincenter

现如今,比特币不断向前高逼近,想必此前下车的大部分人也产生了一定的 FOMO 情绪,内心想必也十分纠结:

狂暴大牛市真的来了吗?真的有超级周期吗?我该不该杀进入呢?满仓还是布局呢?

本文,我们便尝试围绕这些问题,展开一些思考与讨论!投资没有标准答案,我们也无法预测未来,所能做的,仅是结合行业的现状以及未来发展,思考未来的可能性并尽可能提前做好应对措施而已。

周期:不再冰火两重天?

在币圈中,我们通常都是讲四年一周期,而且有时候我们回顾历史多了,会形成一种思维惯性,认为每次牛熊周期转换都会霹雳风行,泾渭分明,认为熊市的到来依旧会遵从历史周期的韵脚,资产价格回撤 90% 以上,无一例外,市场将一片死寂,有的也是激起短暂小浪花的热点。而这时候似乎最好的应对方案,就是耐心清仓观望。

在此前行业基础设施不完善、资产缺乏以及主流认可度不高的市场环境下,周期转换的大幅波动可能在所难免,但是,现在我们环顾一下行业全景,是否能够给出一些不同的答案?

现在加密货币行业的基础设施已经有了巨大改善,主流公链提供的生态环境给予了 DApps 发展创新的基础条件,行业不再是以前那种空气币玩法,我们探索出了 DeFi、NFT、GameFi 等极具市场契合度的创新玩法,大部分项目也都实现了价值捕获的良性闭环。同时随着加密货币不断被主流社会所接纳,外部资金也不断进入。


稳定币历史总供应 | 来源:TheBlock

从上图我们可以清楚地看到,稳定币资产供应的真正腾飞其实也就是近一年来的事,也就是说,在历史周期中,其实少有稳定币参与,毕竟那时候基本还没有生态之说,稳定币最多只是起到交易媒介的作用,方便币币交易而已。

但如今,加密货币整体市值已经超过了 2.4 万亿美元,市场中也已有超过 1200 亿美元的稳定币体量,而且与生态应用紧密结合!

或许我们真的不能“以史为镜”般地看待市场的周期了!熊市会有,但波动性可能不会那么大了,行业可能也不会再一片死寂了,可玩性以及热点将接力涌现。

而完全的清仓以及对行业发展动态的懈怠,是有可能让你错过行业早期红利指数型发展的阶段的!

比特币:蓄势待发,新高指日可待?

近期的比特币吸血行情,走出了一种欲破新高的感觉!另外,在比特币逐渐逼近前高的行情下,社区氛围却异常冷静,又让人不禁觉得后市可期,有一种大行情即将爆发的感觉。

同时,通过观察比特币的链上数据,我们也可以了解到大部分持有者依旧偏向于长期持有,交易所的比特币余额也不断下降,比特币的社会认可度也不断提升,在萨尔瓦多将比特币视为法定货币这一举措的带领下,许多小型国家也纷纷向比特币抛出橄榄枝,比特币社区一直呼喊的那个供给侧牛市(随着长期持有者的坚定持有以及减半造成的发行减少,市场供给减少,而对比特币的需求却不断扩大,需求远大于供给,从而爆发供给侧牛市),似乎也在一步步逼近。

比特币交易所余额 | 来源:Glassnode

即使比特币交易所余额随着比特币价格突破 6 万美元后有过小幅上涨,但随后比特币价格在 3 万美元触底反弹后,比特币交易所余额再次进入下降通道,甚至再创新低。

目前比特币交易所余额仅约为 245 万枚。

比特币长期持有者持有量(持有155天以上) | 来源:Glassnode

从上图我们可以了解到,绝大多数比特币买入者都倾向于长期持有,在过去 7 个月内,持有时间超过 155 天的比特币新增了约 237 万枚,当前比特币长期持有者持有的比特币数量已经超越了历史前高,达到了约 1328 万枚。

比特币供应持币时长超过半年的比例 | 来源:Glassnode

从上图我们可以了解到,持币时长超过半年的比特币供应自七月份以来不断上涨,目前已超过 70%;若我们回顾这一比例的历史走势,也可以发现这一比例超过 70% 后,比特币的后市走向都比较乐观。

种种的链上迹象都是在给我们暗示后市可期,按理说我们应该毫不犹豫地杀进去才对,可是犹豫的人或者看空的人是在顾虑什么吗?还是考虑到了我们没有顾及到的方面?

可能一方面是认为,从去年底部算起,市场已经有了不错的涨幅,再加上上文中所说的历史周期惯性,认为市场应该步入熊市了。

另一方面可能就是鉴于宏观经济条件考虑了,认为疫情早晚会有所好转,美联储此前的巨量放水已经埋下了通胀的隐患,预期短期今年年底会执行 Taper(缩减购债规模),中长期也有加息预期。

DApps:寻找行业独角兽

当初那个单靠一份项目白皮书轻松募资的空气时代已经一去不复返,行业算是踏入了初步的应用阶段,在公链等基础设施的初步完善下,我们探索出了 DeFi、NFT、GameFi 等极具市场契合度的创新玩法。层出不穷的市场热点依旧能够温暖所谓的寒冬,而且期间那些具有创新性的项目依旧能够走出独立行情,带给投资者丰厚的投资回报。这也是在提醒我们,即使行业真正陷入熊市周期,也不意味着可以完全的懈怠,熊市更加是培养独角兽的温床!

同时,我们也知道,加密货币行业已然是体量达 2 万亿级别的庞然大物,或许 1 年前我们能够顾全整个行业的发展动态,但是现在即使是币圈资深老人,也是直呼“臣妾做不到”!

就如近期爆发的几个热点,新型公链、NFT、衍生品赛道等,几乎很少有人能抓住所有热点红利,每个市场参与者都表示对市场动态应不暇接。

所以在试图寻找行业 DApps 独角兽之前,最好还是得选择好专攻的细分领域,同时铭记,在当前底层基础设施有所完善但尚未成熟之际,才是独角兽诞生的高峰期。互联网巨头大都创立于互联网尚未普及发达的 2000年左右。

寻找行业独角兽,应该无视行业周期,甚至更注重熊市周期!

行情走向 & 应对策略

此前市场上就早已传播着“狂暴大牛市”、“超级周期”这类叙事,如今比特币的吸血行情似乎是要对这类叙事进行初步证实,但是宏观经济视角下,年底又有 Taper 预期,我们应该如何权衡?

我们可以尝试分别从不同的角色角度来看待行情未来的潜在走向以及应对策略:

  • 终极乐观派:狂暴大牛市 & 超级周期派,认为美联储根本不敢加息,Taper 永远不会进行。永远满仓永远热泪盈眶!
  • 高度乐观派:大仓位还在,预期 11 或 12 月执行 Taper,结合当前的行情反弹趋势,有望年底迎来大行情,并做好逢 Taper 减仓准备,但绝不清仓,底仓与行业共同成长!
  • 谨慎乐观派:5月周期顶支持者,大仓位观望,不过眼看比特币这种蓄势待发的状态,留了小仓位对冲,倾向于逢 Taper 减仓,同样绝不清仓,底仓与行业共同成长!
  • 终极悲观派:顶已过,上涨都是反弹,两年后再来玩!

其实说到底本质上都是基于自身判断后的仓位管理,可能投资者的站队也符合正态分布,大部分都是高度乐观派以及谨慎乐观派,抛开无法预测的猜顶观点不同外,两者都倾向于持续留意行业,与行业共同成长,这也符合本文所阐述的观点:

  • 周期不再泾渭分明
  • 比特币供给侧牛市蓄势待发
  • 无视牛熊寻找独角兽 DApp

最后,不管你站队哪派,相信行业的长期趋势,我们都有美好的未来!

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